| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 748.00 | 19 672.00 | 51 076.00 | 70 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 755.00 | 259.00 | 4 496.00 | 4 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 184.00 | | 22 184.00 | 22 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 687.00 | 19 931.00 | 85 756.00 | 105 687.00 |
BP En cours de production de services | 24 914.00 | | 24 914.00 | 24 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 406.00 | | 637 406.00 | 637 406.00 |
BZ Autres créances | 36 120.00 | | 36 120.00 | 36 120.00 |
CF Disponibilités | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 591.00 | | 701 591.00 | 701 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 278.00 | 19 931.00 | 787 347.00 | 807 278.00 |
CU Autres participations | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 891.00 | | | 230 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 150.00 | | | 65 150.00 |
DL TOTAL (I) | 406 041.00 | | | 406 041.00 |
DN Avances conditionnées | 119 893.00 | | | 119 893.00 |
DO TOTAL (II) | 119 893.00 | | | 119 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 628.00 | | | 65 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 429.00 | | | 52 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 910.00 | | | 133 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
EA Autres dettes | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 413.00 | | | 261 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 347.00 | | | 787 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 413.00 | | | 261 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 694.00 | | 258 694.00 | 258 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 694.00 | | 258 694.00 | 258 694.00 |
FM Production stockée | | | -17 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 814.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 335.00 | | | 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 963.00 | | | -25 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 312.00 | | | 241 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 162.00 | | | 176 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 150.00 | | | 65 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 473.00 | | 9 522.00 | 124 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 308.00 | 105 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 70 748.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 308.00 | 4 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 748.00 | | | 70 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 308.00 | | 4 755.00 | 28 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 417.00 | | 4 766.00 | 25 417.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |