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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 076.00 | | 51 076.00 | 51 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 755.00 | 3 429.00 | 1 326.00 | 4 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 840.00 | 24 207.00 | 60 633.00 | 84 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 837.00 | 28 254.00 | 180 584.00 | 208 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 661.00 | | 671 661.00 | 671 661.00 |
BZ Autres créances | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 244 436.00 | | 244 436.00 | 244 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 588.00 | | 930 588.00 | 930 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 426.00 | 28 254.00 | 1 111 172.00 | 1 139 426.00 |
CU Autres participations | 65 417.00 | 617.00 | 64 800.00 | 65 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 384 321.00 | 296 041.00 | | 384 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 175.00 | 88 280.00 | | 50 175.00 |
DL TOTAL (I) | 544 496.00 | 494 321.00 | | 544 496.00 |
DN Avances conditionnées | 209 067.00 | 119 893.00 | | 209 067.00 |
DO TOTAL (II) | 209 067.00 | 119 893.00 | | 209 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 739.00 | 17 118.00 | | 156 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 022.00 | 6 161.00 | | 61 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 298.00 | 146 438.00 | | 136 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | 4 830.00 | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 609.00 | 177 611.00 | | 357 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 172.00 | 791 825.00 | | 1 111 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 609.00 | 177 611.00 | | 357 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 718.00 | | 393 718.00 | 393 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 718.00 | | 393 718.00 | 393 718.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 585.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 299.00 | 365.00 | | 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 911.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 911.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 41 911.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 483.00 | | | -6 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 680.00 | 461 185.00 | | 523 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 505.00 | 372 905.00 | | 473 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 175.00 | 88 280.00 | | 50 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 037.00 | | 110 800.00 | 98 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 076.00 | | | 51 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 206.00 | | 110 800.00 | 42 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844.00 | 1 585.00 | | 1 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844.00 | 1 585.00 | | 1 844.00 |