| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 274.00 | 7 617.00 | 72 657.00 | 80 274.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 883.00 | 5 677.00 | 34 206.00 | 39 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 013.00 | 47 672.00 | 78 341.00 | 126 013.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 508 167.00 | 24 207.00 | 483 960.00 | 508 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 101.00 | 85 791.00 | 883 310.00 | 969 101.00 |
BP En cours de production de services | 83 631.00 | | 83 631.00 | 83 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 078.00 | | 758 078.00 | 758 078.00 |
BZ Autres créances | 173 757.00 | | 173 757.00 | 173 757.00 |
CF Disponibilités | 21 572.00 | | 21 572.00 | 21 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 001.00 | | 1 041 001.00 | 1 041 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 102.00 | 85 791.00 | 1 924 311.00 | 2 010 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 487 309.00 | | | 487 309.00 |
CU Autres participations | 211 415.00 | 617.00 | 210 798.00 | 211 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 554 989.00 | 482 530.00 | | 554 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 769.00 | 72 459.00 | | 53 769.00 |
DL TOTAL (I) | 718 759.00 | 664 989.00 | | 718 759.00 |
DN Avances conditionnées | 122 081.00 | 153 070.00 | | 122 081.00 |
DO TOTAL (II) | 122 081.00 | 153 070.00 | | 122 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 633.00 | 269 844.00 | | 263 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 698.00 | 472 737.00 | | 499 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 676.00 | 196 686.00 | | 147 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 579.00 | 128 009.00 | | 170 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 617.00 | 26 655.00 | | 617.00 |
EA Autres dettes | 1 268.00 | 2 105.00 | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 472.00 | 1 096 034.00 | | 1 083 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 311.00 | 1 914 094.00 | | 1 924 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 566.00 | 1 007 680.00 | | 859 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 094 146.00 | | 1 094 146.00 | 1 094 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 146.00 | | 1 094 146.00 | 1 094 146.00 |
FM Production stockée | | | -20 967.00 | |
FN Production immobilisée | | | -1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 428.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 087.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 153.00 | 5 619.00 | | 12 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 167.00 | | | 154 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 167.00 | | | 154 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 876.00 | | | 154 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 753.00 | 60.00 | | 164 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 586.00 | -60.00 | | -10 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 821.00 | -4 858.00 | | -20 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 220.00 | 1 203 777.00 | | 1 253 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 451.00 | 1 131 318.00 | | 1 199 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 769.00 | 72 459.00 | | 53 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 591.00 | | 149 259.00 | 1 159 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 389.00 | 722 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 749.00 | 969 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 360.00 | 165 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 274.00 | | | 80 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 050.00 | | 61 206.00 | 306 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773 267.00 | | 88 053.00 | 773 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 446.00 | 52 305.00 | 16 784.00 | 25 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | 6 840.00 | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 668.00 | 45 465.00 | 16 784.00 | 24 668.00 |