| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 076.00 | | 51 076.00 | 51 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 755.00 | 1 844.00 | 2 911.00 | 4 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 037.00 | 26 669.00 | 71 369.00 | 98 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 271.00 | | 676 271.00 | 676 271.00 |
BZ Autres créances | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 32 363.00 | | 32 363.00 | 32 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 456.00 | | 720 456.00 | 720 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 493.00 | 26 669.00 | 791 825.00 | 818 493.00 |
CU Autres participations | 15 417.00 | 617.00 | 14 800.00 | 15 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 296 041.00 | | | 296 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 280.00 | | | 88 280.00 |
DL TOTAL (I) | 494 321.00 | | | 494 321.00 |
DN Avances conditionnées | 119 893.00 | | | 119 893.00 |
DO TOTAL (II) | 119 893.00 | | | 119 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 438.00 | | | 146 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
EA Autres dettes | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 611.00 | | | 177 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 825.00 | | | 791 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 611.00 | | | 177 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 184.00 | | 444 184.00 | 444 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 184.00 | | 444 184.00 | 444 184.00 |
FM Production stockée | | | -24 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 585.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 764.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 365.00 | | | 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 911.00 | | | 41 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 911.00 | | | 41 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 911.00 | | | 41 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 185.00 | | | 461 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 905.00 | | | 372 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 280.00 | | | 88 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 687.00 | | 12 023.00 | 105 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 672.00 | 98 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 672.00 | 51 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 748.00 | | | 70 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 183.00 | | 12 023.00 | 30 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 931.00 | 1 585.00 | 19 672.00 | 19 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259.00 | 1 585.00 | | 259.00 |