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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 076.00 | | 51 076.00 | 51 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 505.00 | 6 228.00 | 9 276.00 | 15 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 506 312.00 | 24 207.00 | 482 105.00 | 506 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 058.00 | 31 052.00 | 755 006.00 | 786 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 455.00 | | 903 455.00 | 903 455.00 |
BZ Autres créances | 119 546.00 | | 119 546.00 | 119 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 73 207.00 | | 73 207.00 | 73 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 795.00 | | 1 101 795.00 | 1 101 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 853.00 | 31 052.00 | 1 856 801.00 | 1 887 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 484 854.00 | | | 484 854.00 |
CU Autres participations | 210 417.00 | 617.00 | 209 800.00 | 210 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 434 496.00 | 384 321.00 | | 434 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 034.00 | 50 175.00 | | 48 034.00 |
DL TOTAL (I) | 592 530.00 | 544 496.00 | | 592 530.00 |
DN Avances conditionnées | 184 329.00 | 209 067.00 | | 184 329.00 |
DO TOTAL (II) | 184 329.00 | 209 067.00 | | 184 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 624.00 | | | 38 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 737.00 | 156 739.00 | | 396 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 233.00 | 61 022.00 | | 448 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 650.00 | 136 298.00 | | 194 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 617.00 | 3 017.00 | | 617.00 |
EA Autres dettes | 1 082.00 | 534.00 | | 1 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 942.00 | 357 609.00 | | 1 079 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 801.00 | 1 111 172.00 | | 1 856 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 706.00 | 357 609.00 | | 1 055 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 967 872.00 | | 967 872.00 | 967 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 872.00 | | 967 872.00 | 967 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 799.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 670.00 | 12 287.00 | | 4 670.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 299.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | 1 000.00 | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 680.00 | -6 483.00 | | -3 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 518.00 | 523 680.00 | | 1 277 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 483.00 | 473 505.00 | | 1 229 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 034.00 | 50 175.00 | | 48 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 837.00 | | 895 346.00 | 208 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 318 126.00 | 719 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 126.00 | 786 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 076.00 | | | 51 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 755.00 | | 10 749.00 | 4 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 006.00 | | 884 597.00 | 153 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 429.00 | 2 799.00 | | 3 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 429.00 | 2 799.00 | | 3 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 233.00 | 448 233.00 | | 448 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 872.00 | 32 872.00 | | 32 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 506 312.00 | 506 312.00 | | 506 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UX Autres créances clients | 903 455.00 | 903 455.00 | | 903 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 79 390.00 | 79 390.00 | | 79 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 624.00 | 14 388.00 | 24 236.00 | 38 624.00 |
VI Groupe et associés | 396 737.00 | 396 737.00 | | 396 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 394.00 | | | 43 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 649.00 | 1 537 649.00 | | 1 537 649.00 |
VW T.V.A. | 155 231.00 | 155 231.00 | | 155 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 942.00 | 1 055 706.00 | 24 236.00 | 1 079 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 764.00 | 2 806.00 | | 2 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 557.00 | 9 779.00 | | 35 557.00 |
ST Autres comptes | 86 570.00 | 80 673.00 | | 86 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 527.00 | 19 500.00 | | 22 527.00 |
YT Sous‐traitance | 567 403.00 | 205 904.00 | | 567 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 890.00 | 790.00 | | 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 654.00 | 3 596.00 | | 3 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 574.00 | 85 771.00 | | 193 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 270.00 | 43 491.00 | | 115 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 712 057.00 | 315 855.00 | | 712 057.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |