| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 2 642.00 | 557.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 792.00 | 16 915.00 | 15 877.00 | 32 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 372.00 | 29 937.00 | 16 434.00 | 46 372.00 |
BT Marchandises | 40 987.00 | | 40 987.00 | 40 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
BZ Autres créances | 142 410.00 | | 142 410.00 | 142 410.00 |
CF Disponibilités | 602 164.00 | | 602 164.00 | 602 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 078.00 | | 810 078.00 | 810 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 450.00 | 29 937.00 | 826 513.00 | 856 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 580 641.00 | 489 487.00 | | 580 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 642.00 | 101 154.00 | | 19 642.00 |
DL TOTAL (I) | 640 983.00 | 631 341.00 | | 640 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 271.00 | 56 076.00 | | 95 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 308.00 | 114 632.00 | | 80 308.00 |
EA Autres dettes | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 529.00 | 170 708.00 | | 185 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 513.00 | 802 049.00 | | 826 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 529.00 | 170 708.00 | | 185 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 649.00 | | 779 649.00 | 779 649.00 |
FG Production vendue services | 93 268.00 | | 93 268.00 | 93 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 918.00 | | 872 918.00 | 872 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 977.00 | 814.00 | | 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | 37 640.00 | | 2 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 374.00 | 893 284.00 | | 886 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 732.00 | 792 130.00 | | 866 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 642.00 | 101 154.00 | | 19 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 372.00 | | | 46 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 992.00 | | | 35 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 922.00 | 4 015.00 | | 25 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 542.00 | 4 015.00 | | 15 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 271.00 | 95 271.00 | | 95 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 818.00 | 30 818.00 | | 30 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 817.00 | 47 817.00 | | 47 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
UX Autres créances clients | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 164.00 | | | 35 164.00 |
VP Divers | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 651.00 | | | 92 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 926.00 | 166 926.00 | | 166 926.00 |
VW T.V.A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 529.00 | 185 529.00 | | 185 529.00 |