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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 764.00 | 5 017.00 | 4 746.00 | 9 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 167.00 | 19 246.00 | 7 920.00 | 27 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 061.00 | 34 643.00 | 25 417.00 | 60 061.00 |
BT Marchandises | 40 469.00 | | 40 469.00 | 40 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 619.00 | | 43 619.00 | 43 619.00 |
BZ Autres créances | 135 195.00 | | 135 195.00 | 135 195.00 |
CF Disponibilités | 547 732.00 | | 547 732.00 | 547 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 452.00 | | 774 452.00 | 774 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 514.00 | 34 643.00 | 799 870.00 | 834 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 550 565.00 | 596 283.00 | | 550 565.00 |
DH Report à nouveau | | 5 483.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 617.00 | -46 202.00 | | 23 617.00 |
DL TOTAL (I) | 614 882.00 | 596 265.00 | | 614 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 546.00 | 62 606.00 | | 83 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 613.00 | 81 406.00 | | 88 613.00 |
EA Autres dettes | 12 827.00 | 8 513.00 | | 12 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 987.00 | 152 525.00 | | 184 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 870.00 | 748 791.00 | | 799 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 987.00 | 152 525.00 | | 184 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848 307.00 | | 848 307.00 | 848 307.00 |
FG Production vendue services | 120 948.00 | | 120 948.00 | 120 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 255.00 | | 969 255.00 | 969 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 299.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 725.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 067.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 331.00 | 819 302.00 | | 982 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 713.00 | 865 505.00 | | 958 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 617.00 | -46 202.00 | | 23 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 866.00 | | 2 195.00 | 57 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 736.00 | | 2 195.00 | 34 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 344.00 | 5 299.00 | | 29 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 965.00 | 5 299.00 | | 18 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 546.00 | 83 546.00 | | 83 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 386.00 | 39 386.00 | | 39 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
UX Autres créances clients | 43 619.00 | 43 619.00 | | 43 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VB T. V. A. | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 462.00 | 128 462.00 | | 128 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 250.00 | 186 250.00 | | 186 250.00 |
VW T.V.A. | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 987.00 | 184 987.00 | | 184 987.00 |