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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 569.00 | 3 728.00 | 3 841.00 | 7 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 167.00 | 15 237.00 | 11 930.00 | 27 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 866.00 | 29 344.00 | 28 521.00 | 57 866.00 |
BT Marchandises | 37 711.00 | | 37 711.00 | 37 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
BZ Autres créances | 110 337.00 | | 110 337.00 | 110 337.00 |
CF Disponibilités | 548 469.00 | | 548 469.00 | 548 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 269.00 | | 720 269.00 | 720 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 135.00 | 29 344.00 | 748 791.00 | 778 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 596 283.00 | 596 283.00 | | 596 283.00 |
DH Report à nouveau | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 202.00 | 10 483.00 | | -46 202.00 |
DL TOTAL (I) | 596 265.00 | 647 467.00 | | 596 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 606.00 | 51 059.00 | | 62 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 406.00 | 78 611.00 | | 81 406.00 |
EA Autres dettes | 8 513.00 | 9 806.00 | | 8 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 525.00 | 139 477.00 | | 152 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 791.00 | 786 945.00 | | 748 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 525.00 | 139 477.00 | | 152 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 185.00 | | 700 185.00 | 700 185.00 |
FG Production vendue services | 98 432.00 | | 98 432.00 | 98 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 618.00 | | 798 618.00 | 798 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 305.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 725.00 | 626.00 | | 2 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 191.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 302.00 | 884 407.00 | | 819 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 505.00 | 873 923.00 | | 865 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 202.00 | 10 483.00 | | -46 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 680.00 | | 21 392.00 | 39 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 207.00 | 57 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 207.00 | 34 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 300.00 | | 8 642.00 | 29 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 178.00 | 4 305.00 | 2 139.00 | 27 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 798.00 | 4 305.00 | 2 139.00 | 16 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 606.00 | 62 606.00 | | 62 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 352.00 | 38 352.00 | | 38 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 871.00 | 38 871.00 | | 38 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
UX Autres créances clients | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VP Divers | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 135.00 | 102 135.00 | | 102 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 089.00 | 134 089.00 | | 134 089.00 |
VW T.V.A. | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 525.00 | 152 525.00 | | 152 525.00 |