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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 144.00 | 8 867.00 | 6 277.00 | 15 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 167.00 | 26 126.00 | 1 041.00 | 27 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 594.00 | 45 372.00 | 20 221.00 | 65 594.00 |
BT Marchandises | 42 153.00 | | 42 153.00 | 42 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 213.00 | | 40 213.00 | 40 213.00 |
BZ Autres créances | 200 403.00 | | 200 403.00 | 200 403.00 |
CF Disponibilités | 393 722.00 | | 393 722.00 | 393 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 676 492.00 | | 676 492.00 | 676 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 087.00 | 45 372.00 | 696 714.00 | 742 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 406 221.00 | 344 182.00 | | 406 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 718.00 | 67 038.00 | | 44 718.00 |
DL TOTAL (I) | 491 639.00 | 451 921.00 | | 491 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 742.00 | 110 196.00 | | 104 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 483.00 | 106 115.00 | | 92 483.00 |
EA Autres dettes | 7 848.00 | 10 997.00 | | 7 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 074.00 | 227 308.00 | | 205 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 714.00 | 679 229.00 | | 696 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 074.00 | 227 308.00 | | 205 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 894 745.00 | | 894 745.00 | 894 745.00 |
FG Production vendue services | 139 857.00 | | 139 857.00 | 139 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 602.00 | | 1 034 602.00 | 1 034 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 247.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 112.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 158.00 | 9 186.00 | | 10 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 957.00 | 1 136 118.00 | | 1 054 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 239.00 | 1 069 079.00 | | 1 010 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 718.00 | 67 038.00 | | 44 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 814.00 | | 2 780.00 | 62 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 531.00 | | 2 780.00 | 39 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 125.00 | 5 247.00 | | 40 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 745.00 | 5 247.00 | | 29 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 742.00 | 104 742.00 | | 104 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 197.00 | 46 197.00 | | 46 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 419.00 | 39 419.00 | | 39 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
UX Autres créances clients | 40 213.00 | 40 213.00 | | 40 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 778.00 | 194 778.00 | | 194 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 617.00 | 240 617.00 | | 240 617.00 |
VW T.V.A. | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 074.00 | 205 074.00 | | 205 074.00 |