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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 364.00 | 6 490.00 | 5 873.00 | 12 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 167.00 | 23 255.00 | 3 911.00 | 27 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 814.00 | 40 125.00 | 22 688.00 | 62 814.00 |
BT Marchandises | 59 370.00 | | 59 370.00 | 59 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 782.00 | | 31 782.00 | 31 782.00 |
BZ Autres créances | 189 235.00 | | 189 235.00 | 189 235.00 |
CF Disponibilités | 368 247.00 | | 368 247.00 | 368 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 541.00 | | 656 541.00 | 656 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 355.00 | 40 125.00 | 679 229.00 | 719 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 344 182.00 | 550 565.00 | | 344 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 038.00 | 23 617.00 | | 67 038.00 |
DL TOTAL (I) | 451 921.00 | 614 882.00 | | 451 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 196.00 | 83 546.00 | | 110 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 115.00 | 88 613.00 | | 106 115.00 |
EA Autres dettes | 10 997.00 | 12 827.00 | | 10 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 308.00 | 184 987.00 | | 227 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 229.00 | 799 870.00 | | 679 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 308.00 | 184 987.00 | | 227 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 964 623.00 | | 964 623.00 | 964 623.00 |
FG Production vendue services | 147 147.00 | | 147 147.00 | 147 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 771.00 | | 1 111 771.00 | 1 111 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 118.00 | 982 331.00 | | 1 136 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 079.00 | 958 713.00 | | 1 069 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 038.00 | 23 617.00 | | 67 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 061.00 | | 2 753.00 | 60 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 931.00 | | 2 600.00 | 36 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | 153.00 | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 643.00 | 5 481.00 | | 34 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 264.00 | 5 481.00 | | 24 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 196.00 | 110 196.00 | | 110 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 988.00 | 51 988.00 | | 51 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 883.00 | 38 883.00 | | 38 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
UX Autres créances clients | 31 782.00 | 31 782.00 | | 31 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 153.00 | 183 153.00 | | 183 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 923.00 | 228 923.00 | | 228 923.00 |
VW T.V.A. | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 308.00 | 227 308.00 | | 227 308.00 |