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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 191.00 | 6 786.00 | 2 405.00 | 9 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 266.00 | 6 786.00 | 20 480.00 | 27 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 313.00 | | 64 313.00 | 64 313.00 |
BZ Autres créances | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CF Disponibilités | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 303.00 | | 74 303.00 | 74 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 569.00 | 6 786.00 | 94 783.00 | 101 569.00 |
CU Autres participations | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DH Report à nouveau | -60 533.00 | | | -60 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 865.00 | -60 533.00 | | 4 865.00 |
DL TOTAL (I) | 47 539.00 | 42 674.00 | | 47 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 035.00 | 26 072.00 | | 27 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 2 054.00 | | 1 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 159.00 | 18 679.00 | | 19 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 244.00 | 46 805.00 | | 47 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 783.00 | 89 479.00 | | 94 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 244.00 | 46 805.00 | | 47 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 998.00 | 8 305.00 | 177 303.00 | 168 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 998.00 | 8 305.00 | 177 303.00 | 168 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 336.00 | |
GE Autres charges | | | 16 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 672.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 948.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 614.00 | -16 948.00 | | 1 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 269.00 | 109 964.00 | | 189 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 404.00 | 170 497.00 | | 184 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 865.00 | -60 533.00 | | 4 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 450.00 | 1 336.00 | | 5 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 450.00 | 1 336.00 | | 5 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
UX Autres créances clients | 64 313.00 | | | 64 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 299.00 | 68 174.00 | 2 125.00 | 70 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 244.00 | 47 244.00 | | 47 244.00 |