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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 775.00 | 1 440.00 | 22 335.00 | 23 775.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 191.00 | 8 024.00 | 1 167.00 | 9 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 121.00 | 9 464.00 | 872 657.00 | 882 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
BZ Autres créances | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 32 849.00 | | 32 849.00 | 32 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 148.00 | | 153 148.00 | 153 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 269.00 | 9 464.00 | 1 025 805.00 | 1 035 269.00 |
CU Autres participations | 842 150.00 | | 842 150.00 | 842 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DH Report à nouveau | -55 668.00 | -60 533.00 | | -55 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 711.00 | 4 865.00 | | -48 711.00 |
DL TOTAL (I) | -1 172.00 | 47 539.00 | | -1 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 679.00 | | | 649 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 858.00 | 27 035.00 | | 348 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 745.00 | 1 050.00 | | 6 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 295.00 | 19 159.00 | | 21 295.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 977.00 | 47 244.00 | | 1 026 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 805.00 | 94 783.00 | | 1 025 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 298.00 | 47 244.00 | | 377 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 676.00 | 17 095.00 | 178 772.00 | 161 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 676.00 | 17 095.00 | 178 772.00 | 161 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 678.00 | |
GE Autres charges | | | 17 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 905.00 | | | 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 614.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 905.00 | 1 614.00 | | 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 905.00 | 1 614.00 | | 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 025.00 | 189 269.00 | | 199 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 735.00 | 184 404.00 | | 247 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 711.00 | 4 865.00 | | -48 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 258.00 | 349 255.00 | | 349 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
UX Autres créances clients | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 679.00 | | | 649 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -649 679.00 | | | -649 679.00 |
VP Divers | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 784.00 | 14 579.00 | 6 205.00 | 20 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 977.00 | 377 298.00 | | 1 026 977.00 |