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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 775.00 | 20 460.00 | 3 315.00 | 23 775.00 |
AH Fonds commercial | 478 852.00 | | 478 852.00 | 478 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233 051.00 | 233 051.00 | | 233 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 653.00 | 2 271.00 | 383.00 | 2 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 686.00 | 255 782.00 | 503 904.00 | 759 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 539.00 | | 38 539.00 | 38 539.00 |
BZ Autres créances | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 050.00 | | 29 050.00 | 29 050.00 |
CF Disponibilités | 234 037.00 | | 234 037.00 | 234 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 421.00 | | 308 421.00 | 308 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 107.00 | 255 782.00 | 812 326.00 | 1 068 107.00 |
CU Autres participations | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 537.00 | 103 000.00 | | 94 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 422.00 | 207.00 | | 422.00 |
DH Report à nouveau | 3 917.00 | -36 307.00 | | 3 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 561.00 | 40 593.00 | | 45 561.00 |
DL TOTAL (I) | 144 437.00 | 107 493.00 | | 144 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 608.00 | 415 570.00 | | 423 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 414.00 | 125 297.00 | | 128 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 330.00 | 6 421.00 | | 48 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 536.00 | 57 877.00 | | 67 536.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 667 889.00 | 605 166.00 | | 667 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 326.00 | 712 659.00 | | 812 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 280.00 | 189 596.00 | | 244 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 758.00 | | 30 758.00 | 30 758.00 |
FG Production vendue services | 241 962.00 | 79 108.00 | 321 070.00 | 241 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 720.00 | 79 108.00 | 351 828.00 | 272 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 956.00 | |
GE Autres charges | | | 111 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 283.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 542.00 | 310.00 | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | 310.00 | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 542.00 | 310.00 | | 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 087.00 | 756.00 | | 7 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 229.00 | 294 276.00 | | 403 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 667.00 | 253 683.00 | | 357 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 561.00 | 40 593.00 | | 45 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 686.00 | | | 759 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 903.00 | | | 711 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 825.00 | 4 956.00 | | 250 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 705.00 | 4 755.00 | | 15 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 051.00 | | | 233 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 070.00 | 201.00 | | 2 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 414.00 | 128 414.00 | | 128 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 330.00 | 48 330.00 | | 48 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 536.00 | 67 536.00 | | 67 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
UX Autres créances clients | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 608.00 | | | 423 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8 038.00 | | | -8 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 236.00 | 44 031.00 | 6 205.00 | 50 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 889.00 | 244 280.00 | | 667 889.00 |