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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 775.00 | 6 195.00 | 17 580.00 | 23 775.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 390 047.00 | | 390 047.00 | 390 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 726.00 | 8 244.00 | 842 482.00 | 850 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 832.00 | | 53 832.00 | 53 832.00 |
BZ Autres créances | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CF Disponibilités | 129 780.00 | | 129 780.00 | 129 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 374.00 | | 198 374.00 | 198 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 100.00 | 8 244.00 | 1 040 856.00 | 1 049 100.00 |
CU Autres participations | 428 650.00 | | 428 650.00 | 428 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DH Report à nouveau | -104 379.00 | -55 668.00 | | -104 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 586.00 | -48 711.00 | | 59 586.00 |
DL TOTAL (I) | 58 414.00 | -1 172.00 | | 58 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 524.00 | 649 679.00 | | 557 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 758.00 | 348 858.00 | | 396 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541.00 | 6 745.00 | | 1 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 219.00 | 21 295.00 | | 26 219.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 442.00 | 1 026 977.00 | | 982 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 856.00 | 1 025 805.00 | | 1 040 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 917.00 | 377 298.00 | | 424 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
FG Production vendue services | 251 070.00 | 41 152.00 | 292 222.00 | 251 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 296.00 | 41 152.00 | 305 448.00 | 264 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 723.00 | |
GE Autres charges | | | 35 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 905.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 905.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 397.00 | | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | 905.00 | | -397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 833.00 | 199 025.00 | | 305 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 247.00 | 247 735.00 | | 246 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 586.00 | -48 711.00 | | 59 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 158.00 | 397 158.00 | | 397 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
UX Autres créances clients | 53 832.00 | 53 832.00 | | 53 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 524.00 | | | 557 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 154.00 | | | 92 154.00 |
VP Divers | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 905.00 | 60 700.00 | 6 205.00 | 66 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 442.00 | 424 917.00 | | 982 442.00 |