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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 775.00 | 15 705.00 | 8 070.00 | 23 775.00 |
AH Fonds commercial | 478 852.00 | | 478 852.00 | 478 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233 051.00 | 233 051.00 | | 233 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 653.00 | 2 070.00 | 584.00 | 2 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 686.00 | 250 825.00 | 508 861.00 | 759 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 050.00 | | 36 050.00 | 36 050.00 |
BZ Autres créances | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 050.00 | | 29 050.00 | 29 050.00 |
CF Disponibilités | 135 460.00 | | 135 460.00 | 135 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 799.00 | | 203 799.00 | 203 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 484.00 | 250 825.00 | 712 659.00 | 963 484.00 |
CU Autres participations | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DH Report à nouveau | -36 307.00 | -44 793.00 | | -36 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 593.00 | 8 486.00 | | 40 593.00 |
DL TOTAL (I) | 107 493.00 | 66 900.00 | | 107 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 570.00 | 463 557.00 | | 415 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 297.00 | 126 897.00 | | 125 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 421.00 | 15 356.00 | | 6 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 877.00 | 10 150.00 | | 57 877.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 166.00 | 615 961.00 | | 605 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 659.00 | 682 861.00 | | 712 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 596.00 | 152 404.00 | | 189 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 475.00 | | 42 475.00 | 42 475.00 |
FG Production vendue services | 215 741.00 | 20 269.00 | 236 009.00 | 215 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 215.00 | 20 269.00 | 278 484.00 | 258 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 775.00 | |
GE Autres charges | | | 30 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GN Différences positives de change | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | 543.00 | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | 543.00 | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310.00 | -1 377.00 | | 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 756.00 | | | 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 276.00 | 335 411.00 | | 294 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 683.00 | 326 925.00 | | 253 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 593.00 | 8 486.00 | | 40 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 050.00 | 4 775.00 | | 246 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 001.00 | 4 755.00 | | 244 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 049.00 | 20.00 | | 2 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 877.00 | 57 877.00 | | 57 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
UX Autres créances clients | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 570.00 | | | 415 570.00 |
VI Groupe et associés | 125 297.00 | 125 297.00 | | 125 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 987.00 | | | 47 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 155.00 | 38 950.00 | 6 205.00 | 45 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 166.00 | 189 596.00 | | 605 166.00 |