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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 573.00 | 8 618.00 | 955.00 | 9 573.00 |
AN Terrains | 3 250.00 | 1 785.00 | 1 465.00 | 3 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 092.00 | 93 892.00 | 13 200.00 | 107 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 199.00 | 16 570.00 | 22 629.00 | 39 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 034.00 | | 19 034.00 | 19 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 148.00 | 120 864.00 | 57 284.00 | 178 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 639 280.00 | 55 854.00 | 583 426.00 | 639 280.00 |
BZ Autres créances | 70 358.00 | | 70 358.00 | 70 358.00 |
CF Disponibilités | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 838.00 | 55 854.00 | 822 984.00 | 878 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 986.00 | 176 717.00 | 880 268.00 | 1 056 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 314 353.00 | 306 489.00 | | 314 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 796.00 | 7 864.00 | | 53 796.00 |
DL TOTAL (I) | 375 848.00 | 322 053.00 | | 375 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 494.00 | 18 265.00 | | 46 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 709.00 | 56 032.00 | | 29 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 547.00 | 301 607.00 | | 362 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 006.00 | 119 834.00 | | 65 006.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 420.00 | 495 739.00 | | 504 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 268.00 | 817 792.00 | | 880 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 254.00 | | 22 479.00 | 156 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 585.00 | 19 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 178 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 613.00 | | 960.00 | 8 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 042.00 | | 21 499.00 | 128 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 599.00 | | 20.00 | 19 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 418.00 | 14 446.00 | | 106 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 613.00 | 5.00 | | 8 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 805.00 | 14 441.00 | | 97 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 547.00 | 362 547.00 | | 362 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 122.00 | 41 122.00 | | 41 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
UX Autres créances clients | 639 280.00 | | | 639 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VB T. V. A. | 33 921.00 | | | 33 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 494.00 | 46 494.00 | | 46 494.00 |
VI Groupe et associés | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 672.00 | 603 016.00 | 125 656.00 | 728 672.00 |
VW T.V.A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 420.00 | 504 420.00 | | 504 420.00 |