| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 898.00 | 9 596.00 | 302.00 | 9 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 488.00 | 95 986.00 | 138 502.00 | 234 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 622.00 | 26 381.00 | 10 241.00 | 36 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 823.00 | | 25 823.00 | 25 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 831.00 | 131 962.00 | 174 868.00 | 306 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 540.00 | | 280 540.00 | 280 540.00 |
BN En cours de production de biens | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 695.00 | 112 836.00 | 713 859.00 | 826 695.00 |
BZ Autres créances | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
CF Disponibilités | 232 337.00 | | 232 337.00 | 232 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 657.00 | 112 836.00 | 1 262 821.00 | 1 375 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 488.00 | 244 798.00 | 1 437 690.00 | 1 682 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 391 341.00 | 391 341.00 | | 391 341.00 |
DH Report à nouveau | -24 954.00 | | | -24 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 396.00 | -24 954.00 | | 38 396.00 |
DL TOTAL (I) | 412 483.00 | 374 087.00 | | 412 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 136.00 | 300 000.00 | | 247 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 498.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 095.00 | 335 430.00 | | 654 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 052.00 | 99 036.00 | | 94 052.00 |
EA Autres dettes | 29 539.00 | 953.00 | | 29 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 025 207.00 | 775 917.00 | | 1 025 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 690.00 | 1 150 003.00 | | 1 437 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 895.00 | | 140 936.00 | 165 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 374.00 | | 140 736.00 | 130 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 623.00 | | 200.00 | 25 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 421.00 | 19 542.00 | | 112 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 929.00 | 667.00 | | 8 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 491.00 | 18 875.00 | | 103 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 93 634.00 | 32 350.00 | 13 148.00 | 93 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 634.00 | 32 350.00 | 13 148.00 | 93 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 634.00 | 32 350.00 | 13 148.00 | 93 634.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 350.00 | 13 148.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 095.00 | 654 095.00 | | 654 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 190.00 | 51 190.00 | | 51 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 823.00 | | 25 823.00 | 25 823.00 |
UX Autres créances clients | 666 978.00 | 666 978.00 | | 666 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 717.00 | | 159 717.00 | 159 717.00 |
VB T. V. A. | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 013.00 | 59 924.00 | 189 089.00 | 249 013.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 733.00 | | | 52 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 143.00 | 687 603.00 | 185 540.00 | 873 143.00 |
VW T.V.A. | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 085.00 | 837 995.00 | 189 089.00 | 1 027 085.00 |