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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 898.00 | 8 929.00 | 969.00 | 9 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 902.00 | 79 104.00 | 17 798.00 | 96 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 472.00 | 24 387.00 | 9 084.00 | 33 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 623.00 | | 25 623.00 | 25 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 895.00 | 112 421.00 | 53 474.00 | 165 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 909.00 | 93 634.00 | 628 275.00 | 721 909.00 |
BZ Autres créances | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
CF Disponibilités | 347 655.00 | | 347 655.00 | 347 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 163.00 | 93 634.00 | 1 096 529.00 | 1 190 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 058.00 | 206 054.00 | 1 150 003.00 | 1 356 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 391 341.00 | 368 148.00 | | 391 341.00 |
DH Report à nouveau | | -973.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 954.00 | 24 165.00 | | -24 954.00 |
DL TOTAL (I) | 374 087.00 | 399 041.00 | | 374 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 3 543.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 1 314.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 430.00 | 376 941.00 | | 335 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 036.00 | 52 155.00 | | 99 036.00 |
EA Autres dettes | 953.00 | 2 107.00 | | 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 917.00 | 436 061.00 | | 775 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 003.00 | 835 102.00 | | 1 150 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 465.00 | | 11 755.00 | 183 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 514.00 | 25 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 325.00 | 165 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 113.00 | 9 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 699.00 | 130 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 690.00 | | 11 382.00 | 145 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 765.00 | | 373.00 | 26 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 773.00 | 6 459.00 | 27 812.00 | 133 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 371.00 | 671.00 | 1 113.00 | 9 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 402.00 | 5 788.00 | 26 699.00 | 124 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 510.00 | 16 229.00 | 41 106.00 | 118 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 510.00 | 16 229.00 | 41 106.00 | 118 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 510.00 | 16 229.00 | 41 106.00 | 118 510.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 229.00 | 41 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 25 623.00 | | 25 623.00 | 25 623.00 |
UX Autres créances clients | 562 419.00 | 562 419.00 | | 562 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 490.00 | | 159 490.00 | 159 490.00 |
VB T. V. A. | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 131.00 | 586 017.00 | 185 113.00 | 771 131.00 |