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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 011.00 | 9 371.00 | 1 640.00 | 11 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 216.00 | 101 331.00 | 13 884.00 | 115 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 474.00 | 23 071.00 | 7 403.00 | 30 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 765.00 | | 26 765.00 | 26 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 465.00 | 133 773.00 | 49 692.00 | 183 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 390.00 | 118 510.00 | 588 880.00 | 707 390.00 |
BZ Autres créances | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
CF Disponibilités | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 920.00 | 118 510.00 | 785 409.00 | 903 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 385.00 | 252 283.00 | 835 102.00 | 1 087 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 368 148.00 | 368 148.00 | | 368 148.00 |
DH Report à nouveau | -973.00 | -17 464.00 | | -973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 165.00 | 16 491.00 | | 24 165.00 |
DL TOTAL (I) | 399 041.00 | 374 875.00 | | 399 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 543.00 | 34 704.00 | | 3 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314.00 | 42.00 | | 1 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 944.00 | 353 775.00 | | 376 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 155.00 | 76 247.00 | | 52 155.00 |
EA Autres dettes | 2 107.00 | 1 842.00 | | 2 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 061.00 | 466 610.00 | | 436 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 102.00 | 841 486.00 | | 835 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 061.00 | 466 610.00 | | 436 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 543.00 | 34 704.00 | | 3 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 336.00 | | 12 745.00 | 188 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 616.00 | 183 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 616.00 | 145 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 573.00 | | 1 438.00 | 9 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 229.00 | | 11 076.00 | 152 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 534.00 | | 231.00 | 26 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 333.00 | 11 701.00 | 15 261.00 | 137 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 002.00 | 369.00 | | 9 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 331.00 | 11 332.00 | 15 261.00 | 128 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 504.00 | 44 666.00 | 24 660.00 | 98 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 504.00 | 44 666.00 | 24 660.00 | 98 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 504.00 | 44 666.00 | 24 660.00 | 98 504.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 941.00 | 376 941.00 | | 376 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 069.00 | 28 069.00 | | 28 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 765.00 | | 26 765.00 | 26 765.00 |
UX Autres créances clients | 501 171.00 | 501 171.00 | | 501 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 219.00 | 76 172.00 | 130 047.00 | 206 219.00 |
VB T. V. A. | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VI Groupe et associés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 885.00 | 599 073.00 | 156 812.00 | 755 885.00 |
VW T.V.A. | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 061.00 | 436 061.00 | | 436 061.00 |