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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 573.00 | 9 002.00 | 571.00 | 9 573.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 953.00 | 101 637.00 | 10 316.00 | 111 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 276.00 | 26 694.00 | 13 583.00 | 40 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 534.00 | | 26 534.00 | 26 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 336.00 | 137 333.00 | 51 004.00 | 188 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 701 871.00 | 98 504.00 | 603 367.00 | 701 871.00 |
BZ Autres créances | 34 854.00 | | 34 854.00 | 34 854.00 |
CF Disponibilités | 37 642.00 | | 37 642.00 | 37 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 986.00 | 98 504.00 | 790 482.00 | 888 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 323.00 | 235 837.00 | 841 486.00 | 1 077 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 368 148.00 | 368 148.00 | | 368 148.00 |
DH Report à nouveau | -17 464.00 | | | -17 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 491.00 | -17 464.00 | | 16 491.00 |
DL TOTAL (I) | 374 875.00 | 358 385.00 | | 374 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 704.00 | | | 34 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 952.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 775.00 | 410 280.00 | | 353 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 247.00 | 75 819.00 | | 76 247.00 |
EA Autres dettes | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 610.00 | 487 051.00 | | 466 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 486.00 | 845 435.00 | | 841 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 292.00 | | 19 879.00 | 172 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 835.00 | 188 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 835.00 | 152 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 685.00 | | 9 379.00 | 146 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 034.00 | | 10 500.00 | 16 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 001.00 | 13 189.00 | 2 857.00 | 127 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 810.00 | 192.00 | | 8 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 191.00 | 12 997.00 | 2 857.00 | 118 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 705.00 | 73 841.00 | 15 041.00 | 39 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 705.00 | 73 841.00 | 15 041.00 | 39 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 705.00 | 73 841.00 | 15 041.00 | 39 705.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 775.00 | 353 775.00 | | 353 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 704.00 | 34 704.00 | | 34 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 534.00 | | 26 534.00 | 26 534.00 |
UX Autres créances clients | 701 871.00 | 534 840.00 | 167 031.00 | 701 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 704.00 | 34 704.00 | | 34 704.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 878.00 | 587 313.00 | 193 565.00 | 780 878.00 |
VW T.V.A. | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 610.00 | 466 610.00 | | 466 610.00 |