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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 999.00 | 2 792.00 | 207.00 | 2 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 977.00 | 5 770.00 | 53 207.00 | 58 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 117.00 | 26 660.00 | 106 457.00 | 133 117.00 |
BZ Autres créances | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
CF Disponibilités | 144 491.00 | | 144 491.00 | 144 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 287.00 | 26 660.00 | 287 628.00 | 314 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 264.00 | 32 429.00 | 340 835.00 | 373 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 49 287.00 | 49 287.00 | | 49 287.00 |
DH Report à nouveau | -21 241.00 | | | -21 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 030.00 | -21 241.00 | | 61 030.00 |
DL TOTAL (I) | 122 076.00 | 61 046.00 | | 122 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 930.00 | 71 135.00 | | 69 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 819.00 | 20 127.00 | | 45 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 337.00 | 68 843.00 | | 89 337.00 |
EA Autres dettes | 4 173.00 | 887.00 | | 4 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 500.00 | 1 125.00 | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 758.00 | 162 117.00 | | 218 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 835.00 | 223 163.00 | | 340 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 904.00 | | 594 904.00 | 594 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 904.00 | | 594 904.00 | 594 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 891.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 575.00 | 7 511.00 | | 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575.00 | 8 011.00 | | 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 433.00 | 2 919.00 | | 3 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 433.00 | 2 919.00 | | 3 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 858.00 | 5 092.00 | | -2 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 424.00 | 1 200.00 | | 5 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 535.00 | 455 821.00 | | 601 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 504.00 | 477 062.00 | | 540 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 030.00 | -21 241.00 | | 61 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 058.00 | 6 903.00 | | 4 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 977.00 | | | 58 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 410.00 | 360.00 | | 5 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 410.00 | 360.00 | | 5 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 770.00 | 2 891.00 | 1.00 | 23 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 770.00 | 2 891.00 | 1.00 | 23 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 770.00 | 2 891.00 | 1.00 | 23 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 819.00 | 45 819.00 | | 45 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 101 138.00 | | | 101 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 979.00 | | | 31 979.00 |
VB T. V. A. | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
VI Groupe et associés | 69 930.00 | 69 930.00 | | 69 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VP Divers | 381.00 | | | 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 229.00 | 152 229.00 | 6.00 | 152 229.00 |
VW T.V.A. | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 758.00 | 218 758.00 | | 218 758.00 |