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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 961.00 | 5 299.00 | 662.00 | 5 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 849.00 | 4 845.00 | 3 004.00 | 7 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 013.00 | 10 144.00 | 61 869.00 | 72 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 621.00 | 30 654.00 | 123 967.00 | 154 621.00 |
BZ Autres créances | 25 989.00 | | 25 989.00 | 25 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
CF Disponibilités | 247 785.00 | | 247 785.00 | 247 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 641.00 | 30 654.00 | 430 987.00 | 461 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 654.00 | 40 798.00 | 492 856.00 | 533 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 626.00 | 5 808.00 | | 7 626.00 |
DG Autres réserves | 69 625.00 | 52 087.00 | | 69 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 823.00 | 36 356.00 | | 52 823.00 |
DL TOTAL (I) | 230 075.00 | 194 251.00 | | 230 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 061.00 | 75 269.00 | | 110 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 369.00 | 54 051.00 | | 51 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 934.00 | 65 103.00 | | 77 934.00 |
EA Autres dettes | 659.00 | 1 873.00 | | 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 500.00 | 11 000.00 | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 781.00 | 207 295.00 | | 262 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 856.00 | 401 546.00 | | 492 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 781.00 | 207 295.00 | | 262 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 644.00 | | 727 644.00 | 727 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 644.00 | | 727 644.00 | 727 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 474.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 000.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 000.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 445.00 | -1 000.00 | | 2 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 673.00 | 5 644.00 | | 13 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 273.00 | 560 526.00 | | 730 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 450.00 | 524 170.00 | | 677 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 823.00 | 36 356.00 | | 52 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 223.00 | 15 940.00 | | 12 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 474.00 | 99.00 | | 3 474.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 839.00 | 1 305.00 | | 8 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 839.00 | 1 305.00 | | 8 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 839.00 | 1 305.00 | | 8 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 180.00 | 3 474.00 | | 27 180.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 279.00 | 3 474.00 | 99.00 | 27 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 279.00 | 3 474.00 | 99.00 | 27 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 474.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 99.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 369.00 | 51 369.00 | | 51 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 620.00 | 33 620.00 | | 33 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
UX Autres créances clients | 118 613.00 | 118 613.00 | | 118 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 008.00 | 36 008.00 | | 36 008.00 |
VB T. V. A. | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VI Groupe et associés | 110 061.00 | 110 061.00 | | 110 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 595.00 | 186 595.00 | | 186 595.00 |
VW T.V.A. | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 522.00 | 255 522.00 | | 255 522.00 |