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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 749.00 | 3 130.00 | 619.00 | 3 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 404.00 | 3 272.00 | 132.00 | 3 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 153.00 | 6 402.00 | 53 752.00 | 60 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 203.00 | 32 530.00 | 134 673.00 | 167 203.00 |
BZ Autres créances | 27 928.00 | | 27 928.00 | 27 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
CF Disponibilités | 121 135.00 | | 121 135.00 | 121 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 336.00 | 32 530.00 | 300 806.00 | 333 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 489.00 | 38 932.00 | 354 557.00 | 393 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 79 176.00 | 49 287.00 | | 79 176.00 |
DH Report à nouveau | | -21 241.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 450.00 | 61 030.00 | | 31 450.00 |
DL TOTAL (I) | 143 626.00 | 122 076.00 | | 143 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 321.00 | 69 930.00 | | 69 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 891.00 | 45 819.00 | | 40 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 325.00 | 89 337.00 | | 97 325.00 |
EA Autres dettes | 3 151.00 | 4 173.00 | | 3 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 931.00 | 218 758.00 | | 210 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 557.00 | 340 835.00 | | 354 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 931.00 | 218 758.00 | | 210 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 766.00 | | 506 766.00 | 506 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 766.00 | | 506 766.00 | 506 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 099.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 575.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 333.00 | 575.00 | | 4 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 542.00 | 3 433.00 | | 2 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 542.00 | 3 433.00 | | 2 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 791.00 | -2 858.00 | | 1 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 973.00 | 5 424.00 | | 3 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 999.00 | 601 535.00 | | 514 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 550.00 | 540 504.00 | | 483 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 450.00 | 61 030.00 | | 31 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 977.00 | | 1 350.00 | 58 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173.00 | 60 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173.00 | 7 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 977.00 | | 1 350.00 | 5 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 770.00 | 805.00 | 173.00 | 5 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 770.00 | 805.00 | 173.00 | 5 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 660.00 | 6 099.00 | 229.00 | 26 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 660.00 | 6 099.00 | 229.00 | 26 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 660.00 | 6 099.00 | 229.00 | 26 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 099.00 | 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 891.00 | 40 891.00 | | 40 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 014.00 | 33 014.00 | | 33 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
UX Autres créances clients | 125 214.00 | | | 125 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 989.00 | | | 41 989.00 |
VB T. V. A. | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 69 321.00 | 69 321.00 | | 69 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
VP Divers | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 356.00 | 195 356.00 | | 195 356.00 |
VW T.V.A. | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 931.00 | 210 931.00 | | 210 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |