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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 961.00 | 4 691.00 | 1 270.00 | 5 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 942.00 | 4 148.00 | 794.00 | 4 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 106.00 | 8 839.00 | 60 267.00 | 69 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 274.00 | 27 180.00 | 129 094.00 | 156 274.00 |
BZ Autres créances | 28 625.00 | | 28 625.00 | 28 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 545.00 | 99.00 | 10 445.00 | 10 545.00 |
CF Disponibilités | 158 991.00 | | 158 991.00 | 158 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 558.00 | 27 279.00 | 341 279.00 | 368 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 664.00 | 36 118.00 | 401 546.00 | 437 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 808.00 | 4 241.00 | | 5 808.00 |
DG Autres réserves | 52 087.00 | 39 210.00 | | 52 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 356.00 | 31 344.00 | | 36 356.00 |
DL TOTAL (I) | 194 251.00 | 174 796.00 | | 194 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 269.00 | 71 532.00 | | 75 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 597.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 051.00 | 42 140.00 | | 54 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 103.00 | 51 781.00 | | 65 103.00 |
EA Autres dettes | 1 873.00 | 2 273.00 | | 1 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 295.00 | 169 324.00 | | 207 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 546.00 | 344 120.00 | | 401 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 295.00 | 169 324.00 | | 207 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 235.00 | | 553 235.00 | 553 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 235.00 | | 553 235.00 | 553 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 820.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 809.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 809.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 750.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 1 750.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 59.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 644.00 | 3 894.00 | | 5 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 526.00 | 700 118.00 | | 560 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 170.00 | 668 773.00 | | 524 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 356.00 | 31 344.00 | | 36 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 940.00 | 12 154.00 | | 15 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 106.00 | | | 69 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 526.00 | 1 313.00 | | 7 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 526.00 | 1 313.00 | | 7 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 360.00 | 9 820.00 | | 17 360.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 99.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 360.00 | 9 919.00 | | 17 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 360.00 | 9 919.00 | | 17 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 820.00 | | |
UG ‐ Financières | | 99.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 051.00 | 54 051.00 | | 54 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
UX Autres créances clients | 124 338.00 | 124 338.00 | | 124 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 936.00 | 31 936.00 | | 31 936.00 |
VB T. V. A. | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
VI Groupe et associés | 75 269.00 | 75 269.00 | | 75 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 048.00 | 193 048.00 | | 193 048.00 |
VW T.V.A. | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 295.00 | 207 295.00 | | 207 295.00 |