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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 961.00 | 3 950.00 | 2 011.00 | 5 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 942.00 | 3 576.00 | 1 366.00 | 4 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 106.00 | 7 526.00 | 61 580.00 | 69 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 965.00 | 17 360.00 | 107 605.00 | 124 965.00 |
BZ Autres créances | 42 959.00 | | 42 959.00 | 42 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
CF Disponibilités | 112 108.00 | | 112 108.00 | 112 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 899.00 | 17 360.00 | 282 539.00 | 299 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 005.00 | 24 886.00 | 344 120.00 | 369 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 241.00 | 3 000.00 | | 4 241.00 |
DG Autres réserves | 39 210.00 | 101 626.00 | | 39 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 344.00 | 24 825.00 | | 31 344.00 |
DL TOTAL (I) | 174 796.00 | 159 452.00 | | 174 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 532.00 | 67 296.00 | | 71 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 140.00 | 35 112.00 | | 42 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 781.00 | 52 640.00 | | 51 781.00 |
EA Autres dettes | 2 273.00 | 10 436.00 | | 2 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 324.00 | 165 484.00 | | 169 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 120.00 | 324 935.00 | | 344 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 324.00 | 165 484.00 | | 169 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 954.00 | | 669 954.00 | 669 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 954.00 | | 669 954.00 | 669 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 728.00 | |
GE Autres charges | | | 23 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 809.00 | 417.00 | | 1 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | 1 999.00 | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 750.00 | 1 999.00 | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | -1 582.00 | | 59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 894.00 | 323.00 | | 3 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 118.00 | 569 696.00 | | 700 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 773.00 | 544 871.00 | | 668 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 344.00 | 24 825.00 | | 31 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 154.00 | 5 709.00 | | 12 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 553.00 | | 8 553.00 | 60 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 553.00 | | 3 350.00 | 7 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 203.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 620.00 | 906.00 | | 6 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 620.00 | 906.00 | | 6 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 530.00 | 7 728.00 | 22 899.00 | 32 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 530.00 | 7 728.00 | 22 899.00 | 32 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 530.00 | 7 728.00 | 22 899.00 | 32 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 728.00 | 22 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 140.00 | 42 140.00 | | 42 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
UX Autres créances clients | 104 183.00 | 104 183.00 | | 104 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
VB T. V. A. | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
VI Groupe et associés | 71 532.00 | 71 532.00 | | 71 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 960.00 | 173 960.00 | | 173 960.00 |
VW T.V.A. | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 727.00 | 167 727.00 | | 167 727.00 |