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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 174.00 | 4 003.00 | 5 171.00 | 9 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 474.00 | 5 303.00 | 5 171.00 | 10 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 650.00 | | 60 650.00 | 60 650.00 |
BZ Autres créances | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
CF Disponibilités | 60 010.00 | | 60 010.00 | 60 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 608.00 | | 136 608.00 | 136 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 082.00 | 5 303.00 | 141 779.00 | 147 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
DH Report à nouveau | -5 681.00 | -15 635.00 | | -5 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 901.00 | 9 953.00 | | 2 901.00 |
DL TOTAL (I) | 4 689.00 | 1 787.00 | | 4 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944.00 | 11 958.00 | | 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 626.00 | 5 577.00 | | 29 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 555.00 | 82 230.00 | | 90 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 965.00 | 22 118.00 | | 15 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 090.00 | 121 883.00 | | 137 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 779.00 | 123 670.00 | | 141 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 090.00 | | | 137 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 124.00 | | 949 124.00 | 949 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 124.00 | | 949 124.00 | 949 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327.00 | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 327.00 | | | 327.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 058.00 | 27 441.00 | | 29 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 448.00 | 620 138.00 | | 949 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 547.00 | 610 184.00 | | 946 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 901.00 | 9 953.00 | | 2 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 430.00 | | 5 072.00 | 6 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 028.00 | 10 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 028.00 | 9 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 130.00 | | 5 072.00 | 5 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 409.00 | 922.00 | 1 028.00 | 5 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 109.00 | 922.00 | 1 028.00 | 4 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 555.00 | 90 555.00 | | 90 555.00 |
UX Autres créances clients | 60 650.00 | | | 60 650.00 |
VB T. V. A. | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VI Groupe et associés | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 598.00 | 76 598.00 | | 76 598.00 |
VW T.V.A. | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 090.00 | 137 090.00 | | 137 090.00 |