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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 917.00 | 438.00 | 2 479.00 | 2 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 699.00 | 6 073.00 | 4 626.00 | 10 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 616.00 | 6 511.00 | 7 105.00 | 13 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 669.00 | | 172 669.00 | 172 669.00 |
BZ Autres créances | 81 046.00 | | 81 046.00 | 81 046.00 |
CF Disponibilités | 137 300.00 | | 137 300.00 | 137 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 015.00 | | 391 015.00 | 391 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 631.00 | 6 511.00 | 398 121.00 | 404 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
DH Report à nouveau | 27 781.00 | -2 780.00 | | 27 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 288.00 | 30 562.00 | | 11 288.00 |
DL TOTAL (I) | 46 538.00 | 35 250.00 | | 46 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 540.00 | 41 425.00 | | 31 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 366.00 | 136 013.00 | | 194 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 884.00 | 53 568.00 | | 113 884.00 |
EA Autres dettes | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 582.00 | 231 006.00 | | 351 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 121.00 | 266 256.00 | | 398 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 582.00 | 231 006.00 | | 351 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 664 953.00 | | 1 664 953.00 | 1 664 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 953.00 | | 1 664 953.00 | 1 664 953.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 027.00 | 41 235.00 | | 55 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 468.00 | | 29.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 823.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -823.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 997.00 | 4 937.00 | | 1 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 087.00 | 1 391 365.00 | | 1 665 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 799.00 | 1 360 803.00 | | 1 653 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 288.00 | 30 562.00 | | 11 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 048.00 | | 4 868.00 | 10 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 13 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 748.00 | | 4 868.00 | 8 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 656.00 | 2 155.00 | 1 300.00 | 5 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 356.00 | 2 155.00 | | 4 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 366.00 | 194 366.00 | | 194 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
UX Autres créances clients | 172 669.00 | 172 669.00 | | 172 669.00 |
VB T. V. A. | 78 107.00 | 78 107.00 | | 78 107.00 |
VI Groupe et associés | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 716.00 | 253 716.00 | | 253 716.00 |
VW T.V.A. | 100 261.00 | 100 261.00 | | 100 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 582.00 | 351 582.00 | | 351 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 847.00 | 3 837.00 | | 2 847.00 |
ST Autres comptes | 27 033.00 | 29 214.00 | | 27 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 761.00 | 13 815.00 | | 13 761.00 |
YT Sous‐traitance | 1 404 221.00 | 1 167 447.00 | | 1 404 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 705.00 | 1 689.00 | | 1 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 636.00 | 1 689.00 | | 16 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 942.00 | 242 535.00 | | 314 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 783.00 | 191 519.00 | | 220 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 447 861.00 | 1 214 313.00 | | 1 447 861.00 |