| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 917.00 | 2 187.00 | 729.00 | 2 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 753.00 | 20 879.00 | 56 874.00 | 77 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 670.00 | 23 067.00 | 57 603.00 | 80 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 435.00 | | 178 435.00 | 178 435.00 |
BZ Autres créances | 160 078.00 | | 160 078.00 | 160 078.00 |
CF Disponibilités | 700 840.00 | | 700 840.00 | 700 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 720.00 | | 1 039 720.00 | 1 039 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 390.00 | 23 067.00 | 1 097 323.00 | 1 120 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
DH Report à nouveau | 92 816.00 | 56 216.00 | | 92 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 132.00 | 36 600.00 | | 194 132.00 |
DL TOTAL (I) | 294 417.00 | 100 285.00 | | 294 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 370.00 | 13 411.00 | | 203 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 483.00 | 3 863.00 | | 4 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 313.00 | 148 180.00 | | 382 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 934.00 | 122 604.00 | | 201 934.00 |
EA Autres dettes | 10 807.00 | 5 707.00 | | 10 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 907.00 | 293 765.00 | | 802 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 323.00 | 394 050.00 | | 1 097 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 756.00 | | | 635 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 516 982.00 | | 2 516 982.00 | 2 516 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 516 982.00 | | 2 516 982.00 | 2 516 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 669 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 166 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 196.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 43 312.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 948.00 | | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948.00 | | | -948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 846.00 | 528.00 | | 9 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 669 932.00 | 1 733 631.00 | | 2 669 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 800.00 | 1 697 031.00 | | 2 475 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 132.00 | 36 600.00 | | 194 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 434.00 | | 39 019.00 | 44 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 783.00 | 80 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 783.00 | 80 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 434.00 | | 39 019.00 | 44 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 706.00 | 9 144.00 | 2 783.00 | 16 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 706.00 | 9 144.00 | 2 783.00 | 16 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 313.00 | 382 313.00 | | 382 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 872.00 | 59 872.00 | | 59 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
UX Autres créances clients | 178 435.00 | 178 435.00 | | 178 435.00 |
VB T. V. A. | 158 253.00 | 158 253.00 | | 158 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 370.00 | 36 219.00 | 160 371.00 | 203 370.00 |
VI Groupe et associés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 880.00 | 338 880.00 | | 338 880.00 |
VW T.V.A. | 130 297.00 | 130 297.00 | | 130 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 907.00 | 635 756.00 | 160 371.00 | 802 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 768.00 | 12 134.00 | | 19 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 701.00 | 3 672.00 | | 4 701.00 |
ST Autres comptes | 22 155.00 | 24 679.00 | | 22 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 712.00 | 13 816.00 | | 13 712.00 |
YT Sous‐traitance | 2 126 113.00 | 1 432 974.00 | | 2 126 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 541.00 | 1 633.00 | | 2 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 309.00 | 13 767.00 | | 22 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 498 394.00 | 341 587.00 | | 498 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 320.00 | 301 145.00 | | 310 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 166 680.00 | 1 475 140.00 | | 2 166 680.00 |