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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 748.00 | 4 356.00 | 4 392.00 | 8 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 048.00 | 5 656.00 | 4 392.00 | 10 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 192.00 | | 166 192.00 | 166 192.00 |
BZ Autres créances | 39 035.00 | | 39 035.00 | 39 035.00 |
CF Disponibilités | 56 638.00 | | 56 638.00 | 56 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 865.00 | | 261 865.00 | 261 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 912.00 | 5 656.00 | 266 256.00 | 271 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
DH Report à nouveau | -2 780.00 | -5 681.00 | | -2 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 562.00 | 2 901.00 | | 30 562.00 |
DL TOTAL (I) | 35 250.00 | 4 689.00 | | 35 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 944.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 425.00 | 29 626.00 | | 41 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 013.00 | 90 555.00 | | 136 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 568.00 | 15 965.00 | | 53 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 006.00 | 137 090.00 | | 231 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 256.00 | 141 779.00 | | 266 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 006.00 | 137 090.00 | | 231 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 391 364.00 | | 1 391 364.00 | 1 391 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 364.00 | | 1 391 364.00 | 1 391 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 327.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 235.00 | 29 058.00 | | 41 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -823.00 | | | -823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 365.00 | 949 448.00 | | 1 391 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 803.00 | 946 547.00 | | 1 360 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 562.00 | 2 901.00 | | 30 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 474.00 | | 1 373.00 | 10 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 10 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 8 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 174.00 | | 1 373.00 | 9 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 303.00 | 2 153.00 | 1 445.00 | 5 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 003.00 | 2 153.00 | 1 445.00 | 4 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 013.00 | 136 013.00 | | 136 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
UX Autres créances clients | 166 192.00 | | | 166 192.00 |
VB T. V. A. | 39 035.00 | | | 39 035.00 |
VI Groupe et associés | 41 425.00 | 41 425.00 | | 41 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 227.00 | 205 227.00 | | 205 227.00 |
VW T.V.A. | 48 370.00 | 48 370.00 | | 48 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 006.00 | 231 006.00 | | 231 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 837.00 | 2 854.00 | | 3 837.00 |
ST Autres comptes | 29 214.00 | 22 901.00 | | 29 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 815.00 | 14 383.00 | | 13 815.00 |
YT Sous‐traitance | 1 167 447.00 | 810 600.00 | | 1 167 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 689.00 | 1 504.00 | | 1 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 689.00 | 1 504.00 | | 1 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 535.00 | | | 242 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 519.00 | | | 191 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 214 313.00 | 850 738.00 | | 1 214 313.00 |