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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 465.00 | 18 583.00 | 1 882.00 | 20 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 800.00 | 47 057.00 | 82 742.00 | 129 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 265.00 | 65 640.00 | 134 625.00 | 200 265.00 |
BN En cours de production de biens | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BT Marchandises | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 176.00 | 10 092.00 | 161 084.00 | 171 176.00 |
BZ Autres créances | 21 985.00 | | 21 985.00 | 21 985.00 |
CF Disponibilités | 66 241.00 | | 66 241.00 | 66 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 663.00 | 10 092.00 | 260 571.00 | 270 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 928.00 | 75 732.00 | 395 196.00 | 470 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 106 361.00 | 66 368.00 | | 106 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 900.00 | 44 993.00 | | 20 900.00 |
DL TOTAL (I) | 185 561.00 | 169 661.00 | | 185 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 115.00 | 25 733.00 | | 49 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | 552.00 | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 568.00 | 81 537.00 | | 106 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 429.00 | 63 796.00 | | 53 429.00 |
EA Autres dettes | | 2 597.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 635.00 | 174 215.00 | | 209 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 196.00 | 343 876.00 | | 395 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 522.00 | | | 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 936.00 | | 94 429.00 | 156 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 100.00 | 200 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 150 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 936.00 | | 44 429.00 | 106 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 766.00 | 21 974.00 | 1 100.00 | 44 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 766.00 | 21 974.00 | 1 100.00 | 44 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 568.00 | 106 568.00 | | 106 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
UX Autres créances clients | 156 031.00 | | | 156 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 115.00 | 16 280.00 | 32 835.00 | 49 115.00 |
VI Groupe et associés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 492.00 | 196 492.00 | | 196 492.00 |
VW T.V.A. | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 635.00 | 176 800.00 | 32 835.00 | 209 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 119.00 | 6 523.00 | | 7 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 709.00 | 38 244.00 | | 47 709.00 |
ST Autres comptes | 85 753.00 | 88 886.00 | | 85 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 911.00 | 43 898.00 | | 45 911.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 30 026.00 | 19 662.00 | | 30 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 816.00 | 4 099.00 | | 3 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 935.00 | 10 622.00 | | 10 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 115.00 | 196 124.00 | | 212 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 166.00 | 102 335.00 | | 114 166.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 399.00 | 190 690.00 | | 209 399.00 |