| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 018.00 | 24 867.00 | 4 152.00 | 29 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 676.00 | 64 982.00 | 53 694.00 | 118 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 695.00 | 89 849.00 | 107 846.00 | 197 695.00 |
BN En cours de production de biens | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
BT Marchandises | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 380.00 | | 93 380.00 | 93 380.00 |
BZ Autres créances | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CF Disponibilités | 173 318.00 | | 173 318.00 | 173 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 162.00 | | 282 162.00 | 282 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 857.00 | 89 849.00 | 390 008.00 | 479 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 159 194.00 | 159 194.00 | | 159 194.00 |
DH Report à nouveau | -31 139.00 | | | -31 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 538.00 | -31 139.00 | | -15 538.00 |
DL TOTAL (I) | 170 817.00 | 186 355.00 | | 170 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 352.00 | 11 417.00 | | 111 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 119.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 027.00 | 44 368.00 | | 65 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 812.00 | 47 113.00 | | 42 812.00 |
EA Autres dettes | | 1 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 191.00 | 104 560.00 | | 219 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 008.00 | 290 915.00 | | 390 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 724.00 | 97 105.00 | | 195 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 344.00 | | 502 344.00 | 502 344.00 |
FD Production vendue biens | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
FG Production vendue services | 388 806.00 | | 388 806.00 | 388 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 497.00 | | 893 497.00 | 893 497.00 |
FM Production stockée | | | 4 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 118.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 225.00 | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 582.00 | 6 871.00 | | 13 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 195.00 | -6 871.00 | | 8 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 596.00 | 1 042 098.00 | | 947 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 134.00 | 1 073 236.00 | | 963 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 538.00 | -31 139.00 | | -15 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 736.00 | | 75 959.00 | 186 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 001.00 | 197 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 001.00 | 147 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 736.00 | | 25 959.00 | 136 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 398.00 | 17 118.00 | 19 668.00 | 92 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 398.00 | 17 118.00 | 19 668.00 | 92 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 027.00 | 65 027.00 | | 65 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
UX Autres créances clients | 87 985.00 | 87 985.00 | | 87 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 352.00 | 87 885.00 | 23 467.00 | 111 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 317.00 | | | 108 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 767.00 | 93 767.00 | | 93 767.00 |
VW T.V.A. | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 191.00 | 195 724.00 | 23 467.00 | 219 191.00 |