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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 375.00 | 22 394.00 | 2 982.00 | 25 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 555.00 | 89 646.00 | 62 909.00 | 152 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 931.00 | 112 040.00 | 115 891.00 | 227 931.00 |
BN En cours de production de biens | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BT Marchandises | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 932.00 | 10 092.00 | 174 840.00 | 184 932.00 |
BZ Autres créances | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
CF Disponibilités | 72 392.00 | | 72 392.00 | 72 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 191.00 | 10 092.00 | 267 099.00 | 277 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 121.00 | 122 131.00 | 382 990.00 | 505 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 153 778.00 | 127 261.00 | | 153 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 416.00 | 26 517.00 | | 5 416.00 |
DL TOTAL (I) | 217 494.00 | 212 078.00 | | 217 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 746.00 | 32 535.00 | | 15 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 960.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 188.00 | 73 405.00 | | 81 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 754.00 | 60 800.00 | | 65 754.00 |
EA Autres dettes | 1 521.00 | 2 569.00 | | 1 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 496.00 | 170 268.00 | | 165 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 990.00 | 382 346.00 | | 382 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 915.00 | 154 223.00 | | 162 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 318.00 | | 21 613.00 | 206 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 318.00 | | 21 613.00 | 156 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 762.00 | 25 278.00 | | 86 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 762.00 | 25 278.00 | | 86 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 188.00 | 81 188.00 | | 81 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UX Autres créances clients | 167 465.00 | 167 465.00 | | 167 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 746.00 | 14 447.00 | 1 299.00 | 15 746.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 228.00 | 197 228.00 | | 197 228.00 |
VW T.V.A. | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 214.00 | 162 915.00 | 1 299.00 | 164 214.00 |