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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 375.00 | 20 812.00 | 4 564.00 | 25 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 943.00 | 65 951.00 | 64 992.00 | 130 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 318.00 | 86 762.00 | 119 556.00 | 206 318.00 |
BN En cours de production de biens | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BT Marchandises | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 277.00 | 10 092.00 | 167 185.00 | 177 277.00 |
BZ Autres créances | 31 940.00 | | 31 940.00 | 31 940.00 |
CF Disponibilités | 53 067.00 | | 53 067.00 | 53 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 882.00 | 10 092.00 | 262 791.00 | 272 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 200.00 | 96 854.00 | 382 346.00 | 479 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 127 261.00 | 106 361.00 | | 127 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 517.00 | 20 900.00 | | 26 517.00 |
DL TOTAL (I) | 212 078.00 | 185 561.00 | | 212 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 535.00 | 49 115.00 | | 32 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960.00 | 522.00 | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 405.00 | 106 568.00 | | 73 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 800.00 | 53 429.00 | | 60 800.00 |
EA Autres dettes | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 268.00 | 209 635.00 | | 170 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 346.00 | 395 196.00 | | 382 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 223.00 | 176 800.00 | | 154 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 265.00 | | 111 326.00 | 200 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 273.00 | 206 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 273.00 | 156 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 265.00 | | 61 326.00 | 150 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 640.00 | 26 529.00 | 5 407.00 | 65 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 640.00 | 26 529.00 | 5 407.00 | 65 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 405.00 | 73 405.00 | | 73 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
UX Autres créances clients | 161 030.00 | 161 030.00 | | 161 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 535.00 | 16 489.00 | 16 046.00 | 32 535.00 |
VI Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 939.00 | 213 939.00 | | 213 939.00 |
VW T.V.A. | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 268.00 | 154 223.00 | 16 046.00 | 170 268.00 |