| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 818.00 | 27 111.00 | 4 707.00 | 31 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 868.00 | 63 319.00 | 47 549.00 | 110 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 687.00 | 90 430.00 | 102 256.00 | 192 687.00 |
BN En cours de production de biens | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
BT Marchandises | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 448.00 | 3 122.00 | 189 326.00 | 192 448.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 95 624.00 | | 95 624.00 | 95 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 208.00 | 3 122.00 | 300 087.00 | 303 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 895.00 | 93 552.00 | 402 343.00 | 495 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 159 194.00 | 159 194.00 | | 159 194.00 |
DH Report à nouveau | -46 677.00 | -31 139.00 | | -46 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 519.00 | -15 538.00 | | 24 519.00 |
DL TOTAL (I) | 195 335.00 | 170 817.00 | | 195 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 386.00 | 111 352.00 | | 34 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 307.00 | 65 027.00 | | 115 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 018.00 | 42 812.00 | | 55 018.00 |
EA Autres dettes | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 008.00 | 219 191.00 | | 207 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 343.00 | 390 008.00 | | 402 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 655.00 | 195 724.00 | | 192 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630 787.00 | | 630 787.00 | 630 787.00 |
FD Production vendue biens | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
FG Production vendue services | 496 265.00 | | 496 265.00 | 496 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 654.00 | | 1 129 654.00 | 1 129 654.00 |
FM Production stockée | | | -2 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 122.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 659.00 | 6 776.00 | | 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 084.00 | 15 002.00 | | 12 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 743.00 | 21 777.00 | | 12 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281.00 | 515.00 | | 1 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 130.00 | 13 067.00 | | 2 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 411.00 | 13 582.00 | | 3 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 332.00 | 8 195.00 | | 9 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 708.00 | 947 596.00 | | 1 140 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 189.00 | 963 134.00 | | 1 116 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 519.00 | -15 538.00 | | 24 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 695.00 | | 15 917.00 | 197 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 925.00 | 192 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 925.00 | 142 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 695.00 | | 15 917.00 | 147 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 849.00 | 19 376.00 | 18 795.00 | 89 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 849.00 | 19 376.00 | 18 795.00 | 89 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 307.00 | 115 307.00 | | 115 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
UX Autres créances clients | 177 464.00 | 177 464.00 | | 177 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 386.00 | 20 034.00 | 14 353.00 | 34 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 624.00 | | | 89 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 032.00 | 180 047.00 | 14 984.00 | 195 032.00 |
VW T.V.A. | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 008.00 | 192 655.00 | 14 353.00 | 207 008.00 |