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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 805.00 | 74 176.00 | 16 629.00 | 90 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 317.00 | 11 631.00 | 4 686.00 | 16 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 075.00 | 85 807.00 | 147 268.00 | 233 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 25 579.00 | | 25 579.00 | 25 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 370.00 | | 37 370.00 | 37 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 444.00 | 85 807.00 | 184 637.00 | 270 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DH Report à nouveau | 110 335.00 | | | 110 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
DL TOTAL (I) | 139 191.00 | | | 139 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 446.00 | | | 45 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 637.00 | | | 184 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 446.00 | | | 45 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 375.00 | | 283 375.00 | 283 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 375.00 | | 283 375.00 | 283 375.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 535.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 889.00 | | | 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 317.00 | | | 292 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 271.00 | | | 282 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 393.00 | | 4 142.00 | 232 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 460.00 | 233 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 460.00 | 107 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 440.00 | | 4 142.00 | 106 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 272.00 | 11 535.00 | | 74 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 272.00 | 11 535.00 | | 74 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VI Groupe et associés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 021.00 | 26 068.00 | 5 953.00 | 32 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 446.00 | 45 446.00 | | 45 446.00 |