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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 631.00 | 91 213.00 | 2 418.00 | 93 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 616.00 | 16 580.00 | 36.00 | 16 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 759.00 | 107 793.00 | 129 965.00 | 237 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BZ Autres créances | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 636.00 | 107 793.00 | 144 842.00 | 252 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DH Report à nouveau | 78 118.00 | | | 78 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 727.00 | | | -44 727.00 |
DL TOTAL (I) | 52 202.00 | | | 52 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962.00 | | | 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 329.00 | | | 57 329.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 641.00 | | | 92 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 842.00 | | | 144 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 641.00 | | | 92 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 962.00 | | | 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 269.00 | | 101 269.00 | 101 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 269.00 | | 101 269.00 | 101 269.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 663.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 371.00 | | | 119 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 098.00 | | | 164 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 727.00 | | | -44 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 759.00 | | | 237 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 247.00 | | | 110 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 131.00 | 1 663.00 | | 106 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 131.00 | 1 663.00 | | 106 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 622.00 | 40 622.00 | | 40 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VB T. V. A. | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VI Groupe et associés | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 612.00 | 9 101.00 | 7 512.00 | 16 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 641.00 | 92 641.00 | | 92 641.00 |