| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 631.00 | 89 695.00 | 3 936.00 | 93 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 616.00 | 16 436.00 | 180.00 | 16 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 759.00 | 106 131.00 | 131 628.00 | 237 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 848.00 | | 26 848.00 | 26 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 607.00 | 106 131.00 | 158 476.00 | 264 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DH Report à nouveau | 107 081.00 | | | 107 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 963.00 | | | -28 963.00 |
DL TOTAL (I) | 96 928.00 | | | 96 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 402.00 | | | 46 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 548.00 | | | 61 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 476.00 | | | 158 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 548.00 | | | 61 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 683.00 | | 253 683.00 | 253 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 683.00 | | 253 683.00 | 253 683.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 335.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 360.00 | | | -8 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 701.00 | | | 259 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 664.00 | | | 288 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 963.00 | | | -28 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 808.00 | | | 237 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 7 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 237 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 247.00 | | | 110 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 796.00 | 2 335.00 | | 103 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 796.00 | 2 335.00 | | 103 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 025.00 | 4 513.00 | 7 512.00 | 12 025.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 548.00 | 61 548.00 | | 61 548.00 |