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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 631.00 | 92 566.00 | 1 065.00 | 93 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 759.00 | 109 182.00 | 128 577.00 | 237 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BZ Autres créances | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 711.00 | 109 182.00 | 142 529.00 | 251 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DH Report à nouveau | 33 392.00 | | | 33 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 824.00 | | | -14 824.00 |
DL TOTAL (I) | 37 378.00 | | | 37 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 309.00 | | | 69 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 151.00 | | | 105 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 529.00 | | | 142 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 151.00 | | | 105 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 561.00 | | 139 561.00 | 139 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 561.00 | | 139 561.00 | 139 561.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 389.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | | | -153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 133.00 | | | 142 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 957.00 | | | 156 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 824.00 | | | -14 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 759.00 | | | 237 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 247.00 | | | 110 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 793.00 | 1 389.00 | | 107 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 793.00 | 1 389.00 | | 107 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 074.00 | 55 074.00 | | 55 074.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 811.00 | | | 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
VB T. V. A. | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 554.00 | 5 042.00 | 7 512.00 | 12 554.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 151.00 | 105 151.00 | | 105 151.00 |