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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 631.00 | 88 177.00 | 5 454.00 | 93 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 616.00 | 15 620.00 | 997.00 | 16 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 808.00 | 103 796.00 | 134 011.00 | 237 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 20 318.00 | | 20 318.00 | 20 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 23 097.00 | | 23 097.00 | 23 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 414.00 | | 45 414.00 | 45 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 222.00 | 103 796.00 | 179 426.00 | 283 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DH Report à nouveau | 121 293.00 | | | 121 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 212.00 | | | -14 212.00 |
DL TOTAL (I) | 125 891.00 | | | 125 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 487.00 | | | 48 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 534.00 | | | 53 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 426.00 | | | 179 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 534.00 | | | 53 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 474.00 | | 270 474.00 | 270 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 474.00 | | 270 474.00 | 270 474.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 048.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 84.00 | | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 290.00 | | | -2 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 019.00 | | | 276 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 231.00 | | | 290 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 212.00 | | | -14 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 442.00 | | 2 366.00 | 235 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 489.00 | | 758.00 | 109 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 953.00 | | 1 608.00 | 5 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 749.00 | 7 048.00 | | 96 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 749.00 | 7 048.00 | | 96 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 863.00 | 21 303.00 | 7 561.00 | 28 863.00 |
VW T.V.A. | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 534.00 | 53 534.00 | | 53 534.00 |