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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 312.00 | 1 050.00 | 6 262.00 | 7 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 458 312.00 | 1 050.00 | 3 457 262.00 | 3 458 312.00 |
BZ Autres créances | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CF Disponibilités | 34 144.00 | | 34 144.00 | 34 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 048.00 | | 38 048.00 | 38 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 361.00 | 1 050.00 | 3 495 311.00 | 3 496 361.00 |
CU Autres participations | 3 451 000.00 | | 3 451 000.00 | 3 451 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 138 310.00 | 3 138 310.00 | | 3 138 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
DG Autres réserves | 291 624.00 | 291 624.00 | | 291 624.00 |
DH Report à nouveau | -207 822.00 | -252 712.00 | | -207 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 788.00 | 44 890.00 | | 42 788.00 |
DL TOTAL (I) | 3 293 408.00 | 3 250 620.00 | | 3 293 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 638.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 184.00 | 208 573.00 | | 142 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 656.00 | 10 471.00 | | 5 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 885.00 | 18 520.00 | | 53 885.00 |
EA Autres dettes | | 44.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 903.00 | 238 247.00 | | 201 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 311.00 | 3 488 867.00 | | 3 495 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 903.00 | 238 247.00 | | 201 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
FQ Autres produits | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 076.00 | 6 150.00 | | -16 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 394.00 | 13 367.00 | | 15 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 888.00 | 256 454.00 | | 265 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 100.00 | 211 563.00 | | 223 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 788.00 | 44 890.00 | | 42 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 279.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 457 324.00 | | 988.00 | 3 457 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 451 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 458 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 324.00 | | 988.00 | 6 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 451 000.00 | | | 3 451 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271.00 | 779.00 | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271.00 | 779.00 | | 271.00 |