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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 346.00 | 854.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 384 014.00 | 19 305.00 | 364 709.00 | 384 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 292.00 | 54 554.00 | 125 738.00 | 180 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100 380.00 | | 1 100 380.00 | 1 100 380.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 644.00 | 74 205.00 | 2 413 439.00 | 2 487 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 1 511 279.00 | | 1 511 279.00 | 1 511 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 900.00 | | 1 200 900.00 | 1 200 900.00 |
CF Disponibilités | 1 483 610.00 | | 1 483 610.00 | 1 483 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 213 021.00 | | 4 213 021.00 | 4 213 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 700 665.00 | 74 205.00 | 6 626 460.00 | 6 700 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
CU Autres participations | 313 411.00 | | 313 411.00 | 313 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 524 150.00 | 2 524 150.00 | | 2 524 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 415.00 | 313 831.00 | | 252 415.00 |
DG Autres réserves | 4 107 304.00 | 4 359 304.00 | | 4 107 304.00 |
DH Report à nouveau | -238 442.00 | | | -238 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 739.00 | -299 858.00 | | -160 739.00 |
DL TOTAL (I) | 6 484 688.00 | 6 897 427.00 | | 6 484 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 826.00 | 38 869.00 | | 92 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 017.00 | 79 766.00 | | 3 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 839.00 | 14 276.00 | | 23 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 090.00 | 104 232.00 | | 22 090.00 |
EA Autres dettes | | 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 772.00 | 237 644.00 | | 141 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 626 460.00 | 7 135 071.00 | | 6 626 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 075.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 20 600.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 20 600.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | 96.00 | | 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 20 600.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 20 696.00 | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573.00 | -96.00 | | -573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -330.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 634.00 | 227 304.00 | | 98 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 373.00 | 527 162.00 | | 259 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 739.00 | -299 858.00 | | -160 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 193.00 | 770.00 | | 193.00 |