| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 582.00 | 1 599.00 | 69 983.00 | 71 582.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 234.00 | 1 599.00 | 591 635.00 | 593 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 354 227.00 | | 354 227.00 | 354 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 358 196.00 | | 7 358 196.00 | 7 358 196.00 |
CF Disponibilités | 1 200 169.00 | | 1 200 169.00 | 1 200 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 916 020.00 | | 8 916 020.00 | 8 916 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 509 253.00 | 1 599.00 | 9 507 654.00 | 9 509 253.00 |
CU Autres participations | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 138 310.00 | 3 138 310.00 | | 3 138 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 315.00 | 28 508.00 | | 31 315.00 |
DG Autres réserves | 179 917.00 | 291 624.00 | | 179 917.00 |
DH Report à nouveau | -313 000.00 | -165 034.00 | | -313 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 233 158.00 | 56 134.00 | | 6 233 158.00 |
DL TOTAL (I) | 9 269 700.00 | 3 349 542.00 | | 9 269 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 39.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 815.00 | 103 117.00 | | 21 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 359.00 | 10 894.00 | | 46 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 771.00 | 31 090.00 | | 119 771.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 6 500.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 954.00 | 151 640.00 | | 237 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 507 654.00 | 3 501 182.00 | | 9 507 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 667.00 | | 254 667.00 | 254 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 667.00 | | 254 667.00 | 254 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 165.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -395 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 195 604.00 | | | 10 195 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 201 710.00 | | | 10 201 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 451 257.00 | | | 3 451 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 451 257.00 | | | 3 451 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 750 453.00 | | | 6 750 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 214.00 | 19 737.00 | | 122 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 473 767.00 | 295 000.00 | | 10 473 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 240 609.00 | 238 866.00 | | 4 240 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 233 158.00 | 56 134.00 | | 6 233 158.00 |