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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 106.00 | 1 094.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 384 014.00 | 6 517.00 | 377 497.00 | 384 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 201.00 | 23 507.00 | 75 694.00 | 99 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 380.00 | | 600 380.00 | 600 380.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 847.00 | 30 130.00 | 1 555 717.00 | 1 585 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BZ Autres créances | 1 193 881.00 | | 1 193 881.00 | 1 193 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 882 017.00 | | 2 882 017.00 | 2 882 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 579 354.00 | | 5 579 354.00 | 5 579 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 165 201.00 | 30 130.00 | 7 135 071.00 | 7 165 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
CU Autres participations | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 524 150.00 | 3 138 310.00 | | 2 524 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 831.00 | 31 315.00 | | 313 831.00 |
DG Autres réserves | 4 359 304.00 | 179 917.00 | | 4 359 304.00 |
DH Report à nouveau | | -313 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 858.00 | 6 233 158.00 | | -299 858.00 |
DL TOTAL (I) | 6 897 427.00 | 9 269 700.00 | | 6 897 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 869.00 | 50 000.00 | | 38 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 766.00 | 21 815.00 | | 79 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 276.00 | 46 359.00 | | 14 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 232.00 | 119 771.00 | | 104 232.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | 10.00 | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 644.00 | 237 954.00 | | 237 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 135 071.00 | 9 507 654.00 | | 7 135 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 195.00 | 200 119.00 | | 212 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 531.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 106.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 600.00 | 10 195 604.00 | | 20 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 600.00 | 10 201 710.00 | | 20 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 600.00 | 3 451 257.00 | | 20 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 696.00 | 3 451 257.00 | | 20 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | 6 750 453.00 | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -330.00 | 122 214.00 | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 304.00 | 10 473 767.00 | | 227 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 162.00 | 4 240 609.00 | | 527 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 858.00 | 6 233 158.00 | | -299 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 770.00 | | | 770.00 |