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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 586.00 | 614.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 384 014.00 | 32 093.00 | 351 922.00 | 384 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 266.00 | 96 027.00 | 93 239.00 | 189 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100 380.00 | | 1 100 380.00 | 1 100 380.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 496 618.00 | 128 706.00 | 2 367 912.00 | 2 496 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 3 187 052.00 | | 3 187 052.00 | 3 187 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 053.00 | | 800 053.00 | 800 053.00 |
CF Disponibilités | 86 863.00 | | 86 863.00 | 86 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 102 536.00 | | 4 102 536.00 | 4 102 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 599 153.00 | 128 706.00 | 6 470 448.00 | 6 599 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 508 346.00 | | | 508 346.00 |
CU Autres participations | 313 411.00 | | 313 411.00 | 313 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 524 150.00 | 2 524 150.00 | | 2 524 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 415.00 | 252 415.00 | | 252 415.00 |
DG Autres réserves | 4 107 304.00 | 4 107 304.00 | | 4 107 304.00 |
DH Report à nouveau | -399 181.00 | -238 442.00 | | -399 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 335.00 | -160 739.00 | | -129 335.00 |
DL TOTAL (I) | 6 355 353.00 | 6 484 688.00 | | 6 355 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 091.00 | 92 826.00 | | 66 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 3 017.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 419.00 | 23 839.00 | | 21 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 365.00 | 22 090.00 | | 20 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 095.00 | 141 772.00 | | 115 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 470 448.00 | 6 626 460.00 | | 6 470 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 158.00 | 141 772.00 | | 76 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 501.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | 1.00 | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | 1.00 | | 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | 573.00 | | 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 000.00 | 1.00 | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 648.00 | 574.00 | | 500 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648.00 | -573.00 | | -648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -423.00 | -406.00 | | -423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 846.00 | 98 634.00 | | 632 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 180.00 | 259 373.00 | | 762 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 335.00 | -160 739.00 | | -129 335.00 |