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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 602 000.00 | | 1 602 000.00 | 1 602 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 784.00 | 316 866.00 | 10 918.00 | 327 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 784.00 | 316 866.00 | 1 612 918.00 | 1 929 784.00 |
BT Marchandises | 372 484.00 | | 372 484.00 | 372 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 089.00 | 11 871.00 | 76 218.00 | 88 089.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 444 351.00 | | 444 351.00 | 444 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 924.00 | 11 871.00 | 894 053.00 | 905 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 708.00 | 328 737.00 | 2 506 971.00 | 2 835 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 170.00 | | | 170.00 |
DH Report à nouveau | 942 072.00 | | | 942 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 642.00 | | | 357 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 584.00 | | | 1 301 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 021.00 | | | 831 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 976.00 | | | 216 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 687.00 | | | 135 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 387.00 | | | 1 205 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 971.00 | | | 2 506 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 912.00 | | | 682 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 149 595.00 | | 4 149 595.00 | 4 149 595.00 |
FG Production vendue services | 59 990.00 | | 59 990.00 | 59 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 209 585.00 | | 4 209 585.00 | 4 209 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 231 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 921 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 355.00 | |
GE Autres charges | | | 33 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 698 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 734.00 | | | -4 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 559.00 | | | 160 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 232 803.00 | | | 4 232 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 875 161.00 | | | 3 875 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 642.00 | | | 357 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 511.00 | 12 355.00 | | 304 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 976.00 | 216 976.00 | | 216 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 908.00 | 61 908.00 | | 61 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 955.00 | 32 955.00 | | 32 955.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 089.00 | 77 218.00 | 11 871.00 | 89 089.00 |
VW T.V.A. | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 195.00 | 682 941.00 | 522 254.00 | 1 205 195.00 |