| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 602 000.00 | | 1 602 000.00 | 1 602 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 222.00 | 322 302.00 | 9 920.00 | 332 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 222.00 | 322 302.00 | 1 631 920.00 | 1 954 222.00 |
BT Marchandises | 494 962.00 | 15 930.00 | 479 032.00 | 494 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 77 348.00 | | 77 348.00 | 77 348.00 |
CF Disponibilités | 443 121.00 | | 443 121.00 | 443 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 431.00 | 15 930.00 | 1 000 501.00 | 1 016 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 653.00 | 338 232.00 | 2 632 421.00 | 2 970 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170.00 | | | 170.00 |
DH Report à nouveau | 415.00 | | | 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 690.00 | | | 262 690.00 |
DL TOTAL (I) | 264 275.00 | | | 264 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 943 683.00 | | | 1 943 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 655.00 | | | 306 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 821.00 | | | 100 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 146.00 | | | 2 368 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 421.00 | | | 2 632 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 763.00 | | 21 459.00 | 1 932 763.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 602 000.00 | | | 1 602 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 763.00 | | 1 459.00 | 330 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 866.00 | 5 435.00 | | 316 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 866.00 | 5 435.00 | | 316 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 655.00 | 306 655.00 | | 306 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 490.00 | 64 490.00 | | 64 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 567.00 | 72 567.00 | | 72 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
VB T. V. A. | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 943 683.00 | 240 403.00 | 984 030.00 | 1 943 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 983 536.00 | | | 1 983 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 620.00 | | | 348 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 293.00 | 75 293.00 | | 75 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 845.00 | 149 915.00 | 35 930.00 | 185 845.00 |
VW T.V.A. | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 954.00 | 647 878.00 | 1 000 826.00 | 2 367 954.00 |