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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 602 000.00 | | 1 602 000.00 | 1 602 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 513.00 | 281 076.00 | 1 437.00 | 282 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 374.00 | 51 941.00 | 28 433.00 | 80 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 140.00 | | 57 140.00 | 57 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 026.00 | 333 017.00 | 1 689 010.00 | 2 022 026.00 |
BT Marchandises | 412 544.00 | | 412 544.00 | 412 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 133.00 | 3 369.00 | 90 764.00 | 94 133.00 |
BZ Autres créances | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 714.00 | | 197 714.00 | 197 714.00 |
CF Disponibilités | 388 342.00 | | 388 342.00 | 388 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 017.00 | | 29 017.00 | 29 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 824.00 | 3 369.00 | 1 132 455.00 | 1 135 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 850.00 | 336 386.00 | 2 821 465.00 | 3 157 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170.00 | | | 170.00 |
DH Report à nouveau | 530 129.00 | | | 530 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 798.00 | | | 314 798.00 |
DL TOTAL (I) | 846 097.00 | | | 846 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 460 656.00 | | | 1 460 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 135.00 | | | 59 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 988.00 | | | 335 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 584.00 | | | 119 584.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 367.00 | | | 1 975 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 465.00 | | | 2 821 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 577.00 | | | 759 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 991.00 | | 2 485.00 | 2 020 991.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 57 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 2 022 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 602 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 602 000.00 | | | 1 602 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 401.00 | | 2 485.00 | 360 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 590.00 | | | 58 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 554.00 | 5 463.00 | | 327 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 554.00 | 5 463.00 | | 327 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 930.00 | 3 369.00 | 15 930.00 | 15 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 930.00 | 3 369.00 | 15 930.00 | 15 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 930.00 | 3 369.00 | 15 930.00 | 15 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 369.00 | 15 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 988.00 | 335 988.00 | | 335 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 017.00 | 42 017.00 | | 42 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 140.00 | | 57 140.00 | 57 140.00 |
UX Autres créances clients | 73 796.00 | 73 796.00 | | 73 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
VB T. V. A. | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 460 656.00 | 244 866.00 | 1 002 297.00 | 1 460 656.00 |
VI Groupe et associés | 59 135.00 | 59 135.00 | | 59 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 624.00 | | | 242 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 017.00 | 29 017.00 | | 29 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 363.00 | 137 223.00 | 57 140.00 | 194 363.00 |
VW T.V.A. | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 367.00 | 759 577.00 | 1 002 297.00 | 1 975 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 623.00 | | | 28 623.00 |
ST Autres comptes | 52 386.00 | | | 52 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 018.00 | | | 101 018.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
YT Sous‐traitance | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 515.00 | | | 271 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 766.00 | | | 216 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 812.00 | | | 206 812.00 |