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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 602 000.00 | | 1 602 000.00 | 1 602 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 513.00 | 282 396.00 | 116.00 | 282 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 305.00 | 61 652.00 | 24 653.00 | 86 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 831.00 | | 51 831.00 | 51 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 649.00 | 344 049.00 | 1 678 600.00 | 2 022 649.00 |
BT Marchandises | 336 462.00 | | 336 462.00 | 336 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 681.00 | 2 855.00 | 95 826.00 | 98 681.00 |
BZ Autres créances | 25 217.00 | | 25 217.00 | 25 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 160.00 | | 198 160.00 | 198 160.00 |
CF Disponibilités | 1 064 057.00 | | 1 064 057.00 | 1 064 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 262.00 | | 32 262.00 | 32 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 839.00 | 2 855.00 | 1 751 984.00 | 1 754 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 488.00 | 346 904.00 | 3 430 584.00 | 3 777 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170.00 | | | 170.00 |
DH Report à nouveau | 1 175 215.00 | | | 1 175 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 238.00 | | | 613 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 623.00 | | | 1 789 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 662.00 | | | 968 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 908.00 | | | 133 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 760.00 | | | 298 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 632.00 | | | 239 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 961.00 | | | 1 640 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 584.00 | | | 3 430 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 711.00 | | | 921 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 202.00 | | 5 430.00 | 2 018 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 983.00 | | 51 831.00 | 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 983.00 | | 2 022 649.00 | 983.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 602 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 602 000.00 | | | 1 602 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 388.00 | | 5 430.00 | 363 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 814.00 | | | 52 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 794.00 | 5 255.00 | | 338 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 794.00 | 5 255.00 | | 338 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 855.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 855.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 855.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 760.00 | 298 760.00 | | 298 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 781.00 | 44 781.00 | | 44 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 155.00 | 101 155.00 | | 101 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 589.00 | 82 589.00 | | 82 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 831.00 | | 51 831.00 | 51 831.00 |
UX Autres créances clients | 88 657.00 | 88 657.00 | | 88 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VB T. V. A. | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 662.00 | 249 411.00 | 719 250.00 | 968 662.00 |
VI Groupe et associés | 133 908.00 | 133 908.00 | | 133 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 128.00 | | | 247 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 262.00 | 32 262.00 | | 32 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 991.00 | 156 160.00 | 51 831.00 | 207 991.00 |
VW T.V.A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 961.00 | 921 711.00 | 719 250.00 | 1 640 961.00 |