| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 602 000.00 | | 1 602 000.00 | 1 602 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 513.00 | 279 968.00 | 2 544.00 | 282 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 889.00 | 47 585.00 | 30 303.00 | 77 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 590.00 | | 58 590.00 | 58 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 991.00 | 327 554.00 | 1 693 437.00 | 2 020 991.00 |
BT Marchandises | 374 406.00 | | 374 406.00 | 374 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 528.00 | 15 930.00 | 105 598.00 | 121 528.00 |
BZ Autres créances | 29 060.00 | | 29 060.00 | 29 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 320.00 | | 197 320.00 | 197 320.00 |
CF Disponibilités | 263 671.00 | | 263 671.00 | 263 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 056.00 | | 27 056.00 | 27 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 041.00 | 15 930.00 | 997 111.00 | 1 013 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 032.00 | 343 484.00 | 2 690 548.00 | 3 034 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170.00 | | | 170.00 |
DH Report à nouveau | 263 105.00 | | | 263 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 025.00 | | | 267 025.00 |
DL TOTAL (I) | 531 299.00 | | | 531 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703 280.00 | | | 1 703 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 227.00 | | | 62 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 493.00 | | | 312 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 161.00 | | | 78 161.00 |
EA Autres dettes | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 249.00 | | | 2 159 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 548.00 | | | 2 690 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 594.00 | | | 698 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 222.00 | | 66 769.00 | 1 954 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 020 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 602 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 602 000.00 | | | 1 602 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 222.00 | | 28 179.00 | 332 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 38 590.00 | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 302.00 | 5 252.00 | | 322 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 302.00 | 5 252.00 | | 322 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 493.00 | 312 493.00 | | 312 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 171.00 | 45 171.00 | | 45 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 590.00 | | 58 590.00 | 58 590.00 |
UX Autres créances clients | 78 364.00 | 78 364.00 | | 78 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 164.00 | 43 164.00 | | 43 164.00 |
VB T. V. A. | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 703 280.00 | 242 625.00 | 993 121.00 | 1 703 280.00 |
VI Groupe et associés | 62 227.00 | 62 227.00 | | 62 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 403.00 | | | 240 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 234.00 | 177 644.00 | 58 590.00 | 236 234.00 |
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 249.00 | 698 594.00 | 993 121.00 | 2 159 249.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
ST Autres comptes | 82 378.00 | | | 82 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 040.00 | | | 89 040.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
YT Sous‐traitance | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 809.00 | | | 261 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 431.00 | | | 223 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 782.00 | | | 208 782.00 |