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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 617.00 | | 118 617.00 | 118 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 011.00 | 6 704.00 | 411 307.00 | 418 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 615.00 | | 24 615.00 | 24 615.00 |
BZ Autres créances | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 000.00 | 21 220.00 | 243 780.00 | 265 000.00 |
CF Disponibilités | 90 198.00 | | 90 198.00 | 90 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 371.00 | 21 220.00 | 359 151.00 | 380 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 382.00 | 27 924.00 | 770 458.00 | 798 382.00 |
CU Autres participations | 292 690.00 | | 292 690.00 | 292 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 800.00 | 143 800.00 | | 143 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
DG Autres réserves | 440 305.00 | 448 484.00 | | 440 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 565.00 | -8 179.00 | | 135 565.00 |
DL TOTAL (I) | 734 050.00 | 598 485.00 | | 734 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 751.00 | 3 965.00 | | 3 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 657.00 | 30 750.00 | | 32 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 408.00 | 34 715.00 | | 36 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 458.00 | 633 200.00 | | 770 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 936.00 | | 147 936.00 | 147 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 936.00 | | 147 936.00 | 147 936.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 604.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 738.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 333.00 | 159 949.00 | | 303 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 768.00 | 168 128.00 | | 167 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 565.00 | -8 179.00 | | 135 565.00 |